Fundos | ANBIMA Data

classe

DAEDALUS II MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.430.724/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,54

16/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DAEDALUS II MULT CRED PRIV FC

42.430.724/0001-15

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

DAEDALUS II MULT CRED PRIV FC

42.430.724/0001-15

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,536788	R$ 0,00	R$ 8.635.519,25	0
15/02/2023	R$ 8.640.120,77	R$ 0,537074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 8.636.005,18	R$ 0,536818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 8.632.011,73	R$ 0,536569	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 8.632.579,91	R$ 0,536605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 8.620.176,46	R$ 0,535834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 8.674.232,16	R$ 0,539194	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 8.607.383,08	R$ 0,535039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 8.605.346,45	R$ 0,534912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 8.575.159,36	R$ 0,533036	R$ 8.575.159,36	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.