Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
05/12/2024
R$ 1,00
32
Dias
1
3,89%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS R II FC MULT
45.521.844/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS R II FC MULT
45.521.844/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/04/2025, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,506668 | R$ 0,00 | R$ 854.122,19 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 848.985,61 | R$ 1,497607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 847.856,85 | R$ 1,495616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 844.901,33 | R$ 1,490402 | R$ 0,00 | R$ 6.479.544,75 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.337.436,18 | R$ 1,493045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 7.337.096,07 | R$ 1,492976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 7.431.971,47 | R$ 1,512282 | R$ 0,00 | R$ 480.900,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 8.070.953,27 | R$ 1,542494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 8.001.741,33 | R$ 1,529266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 7.981.492,64 | R$ 1,525396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 7.918.446,05 | R$ 1,513347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 7.985.353,90 | R$ 1,526134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 7.898.998,35 | R$ 1,509630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 8.013.656,77 | R$ 1,531544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 8.013.950,77 | R$ 1,531600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 8.074.406,70 | R$ 1,543154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 7.993.987,27 | R$ 1,527784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 7.877.159,80 | R$ 1,505457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 7.945.744,50 | R$ 1,518564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 8.162.614,56 | R$ 1,560012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 8.048.067,44 | R$ 1,538120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 8.037.000,04 | R$ 1,536005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |