Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN PB GAMBASSI INV MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.272.994/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,32

22/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,25%

Estruturação da classe

SAN PB GAMBASSI INV MULT CRED PRIV FC FI

44.272.994/0001-70

FIF

SANTANDER DTVM

SAN PB GAMBASSI INV MULT CRED PRIV FC FI

44.272.994/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2024	R$ 0,00	R$ 11,317032	R$ 0,00	R$ 3.980.055,94	0
21/05/2024	R$ 3.994.818,30	R$ 11,359008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2024	R$ 3.993.340,80	R$ 11,354806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2024	R$ 3.991.587,12	R$ 11,349820	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2024	R$ 3.990.049,73	R$ 11,345448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2024	R$ 3.989.343,73	R$ 11,343441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2024	R$ 3.986.874,77	R$ 11,336421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2024	R$ 3.979.915,82	R$ 11,316633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2024	R$ 3.981.893,89	R$ 11,322258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2024	R$ 3.983.009,16	R$ 11,325429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2024	R$ 3.978.671,11	R$ 11,313094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2024	R$ 3.979.369,44	R$ 11,315080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2024	R$ 3.972.004,36	R$ 11,294138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2024	R$ 3.971.868,39	R$ 11,293751	R$ 0,00	R$ 7.200.889,96	2
02/05/2024	R$ 11.152.829,70	R$ 11,273607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 11.143.514,57	R$ 11,264191	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 11.164.867,69	R$ 11,285775	R$ 0,00	R$ 30.522,50	2
26/04/2024	R$ 11.196.033,63	R$ 11,286424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 11.183.774,84	R$ 11,274066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2024	R$ 11.183.586,69	R$ 11,273876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2024	R$ 11.186.438,12	R$ 11,276751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2024	R$ 11.181.476,91	R$ 11,271749	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.