Patrimônio líquido
R$ 10.124.793,96
classe
R$ 10.124.793,96
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
453
14,28%
Fundo/Casca
BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.400.609/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.400.609/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.124.793,96 | R$ 1,413001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 19/08/2026 | R$ 10.137.986,30 | R$ 1,414843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 18/08/2026 | R$ 10.070.868,18 | R$ 1,405476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 17/08/2026 | R$ 10.085.835,10 | R$ 1,407564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 14/08/2026 | R$ 10.109.538,01 | R$ 1,410872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 13/08/2026 | R$ 10.138.606,83 | R$ 1,414929 | R$ 0,00 | R$ 12.280,51 | 453 |
| 12/08/2026 | R$ 10.148.693,34 | R$ 1,414623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 11/08/2026 | R$ 10.181.424,33 | R$ 1,419186 | R$ 0,00 | R$ 14.485,29 | 454 |
| 10/08/2026 | R$ 10.445.489,48 | R$ 1,453925 | R$ 0,00 | R$ 21.025,44 | 455 |
| 07/08/2026 | R$ 10.495.278,82 | R$ 1,457921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 06/08/2026 | R$ 10.692.781,97 | R$ 1,485356 | R$ 83.255,47 | R$ 0,00 | 456 |
| 05/08/2026 | R$ 10.720.450,35 | R$ 1,500886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 04/08/2026 | R$ 10.744.589,20 | R$ 1,504265 | R$ 0,00 | R$ 101.414,90 | 455 |
| 03/08/2026 | R$ 10.846.670,50 | R$ 1,504358 | R$ 0,00 | R$ 15.396,10 | 456 |
| 31/07/2026 | R$ 10.875.128,18 | R$ 1,506167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 30/07/2026 | R$ 10.836.330,39 | R$ 1,500793 | R$ 0,00 | R$ 28.821,20 | 457 |
| 29/07/2026 | R$ 10.652.839,27 | R$ 1,471467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 28/07/2026 | R$ 10.797.158,83 | R$ 1,491402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 459 |
| 27/07/2026 | R$ 10.743.669,48 | R$ 1,484013 | R$ 0,00 | R$ 4.137,53 | 459 |
| 24/07/2026 | R$ 10.660.344,86 | R$ 1,471937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 23/07/2026 | R$ 10.840.649,49 | R$ 1,496833 | R$ 78.157,97 | R$ 17.757,06 | 460 |
| 22/07/2026 | R$ 10.806.880,51 | R$ 1,500530 | R$ 0,00 | R$ 23.804,89 | 461 |