Patrimônio líquido
R$ 11.471.906,97
classe
R$ 11.471.906,97
R$ 1,62
02/10/2026
R$ 200,00
5
Dias
449
22,96%
Fundo/Casca
BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.400.609/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.400.609/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.471.906,97 | R$ 1,620372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 01/10/2026 | R$ 11.163.550,85 | R$ 1,576818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 30/09/2026 | R$ 11.128.598,90 | R$ 1,571881 | R$ 0,00 | R$ 23.678,16 | 449 |
| 29/09/2026 | R$ 10.978.269,34 | R$ 1,547355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 28/09/2026 | R$ 10.927.680,76 | R$ 1,540225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 25/09/2026 | R$ 10.959.943,92 | R$ 1,544772 | R$ 828,23 | R$ 0,00 | 450 |
| 24/09/2026 | R$ 10.981.658,24 | R$ 1,547950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 23/09/2026 | R$ 11.094.909,92 | R$ 1,563913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 22/09/2026 | R$ 11.171.356,01 | R$ 1,574689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 21/09/2026 | R$ 11.135.011,78 | R$ 1,569566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 18/09/2026 | R$ 11.062.212,58 | R$ 1,559304 | R$ 0,00 | R$ 30.272,82 | 449 |
| 17/09/2026 | R$ 11.135.781,93 | R$ 1,565391 | R$ 0,00 | R$ 3.310,59 | 450 |
| 16/09/2026 | R$ 11.108.609,85 | R$ 1,561107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 15/09/2026 | R$ 11.180.771,55 | R$ 1,571248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 14/09/2026 | R$ 11.109.607,17 | R$ 1,561247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 11/09/2026 | R$ 11.191.003,01 | R$ 1,572686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 10/09/2026 | R$ 11.259.020,36 | R$ 1,582244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 09/09/2026 | R$ 11.109.376,20 | R$ 1,561215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 08/09/2026 | R$ 11.215.444,52 | R$ 1,576120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 04/09/2026 | R$ 11.066.396,82 | R$ 1,555175 | R$ 0,00 | R$ 4.898,21 | 452 |
| 03/09/2026 | R$ 11.089.394,91 | R$ 1,557717 | R$ 5.669,28 | R$ 0,00 | 453 |
| 02/09/2026 | R$ 11.094.597,42 | R$ 1,559245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |