Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,20
11/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,13%
Fundo/Casca
RAYONG II FI MULT CRED PRIV IE
46.421.929/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RAYONG II FI MULT CRED PRIV IE
46.421.929/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 18,201122 | R$ 0,00 | R$ 522.527,36 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 527.991,43 | R$ 18,391450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 527.878,42 | R$ 18,387514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 523.845,81 | R$ 18,247047 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 10.518.849,43 | R$ 18,238383 | R$ 0,00 | R$ 2.394.978,58 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 12.908.623,37 | R$ 18,231033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 12.903.674,92 | R$ 18,224044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 12.898.360,40 | R$ 18,216538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 12.893.531,76 | R$ 18,209719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 12.888.849,25 | R$ 18,203105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 12.884.180,20 | R$ 18,196511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 12.878.548,20 | R$ 18,188557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 12.874.015,25 | R$ 18,182155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 12.869.269,43 | R$ 18,175453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 12.863.731,27 | R$ 18,167631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 12.859.171,70 | R$ 18,161191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 12.854.550,11 | R$ 18,154664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 12.851.449,40 | R$ 18,150285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 12.844.168,80 | R$ 18,140003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 12.832.414,29 | R$ 18,123401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 12.827.052,93 | R$ 18,115830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 12.822.397,09 | R$ 18,109254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |