Patrimônio líquido
R$ 165.507.842,26
classe
R$ 165.507.842,26
R$ 988,54
31/07/2026
-
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
IBITIPOCA FIDC NP
49.427.492/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO IBITIPOCA FIDC NP
49.427.492/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 165.507.842,26 | R$ 988,541822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 165.395.941,67 | R$ 987,873465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 165.425.509,61 | R$ 988,050067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 165.383.845,52 | R$ 987,801217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 165.301.761,22 | R$ 987,310946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 165.208.073,84 | R$ 986,751372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 165.140.070,57 | R$ 986,345203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 165.108.990,78 | R$ 986,159570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 165.034.805,24 | R$ 985,716476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 164.958.029,95 | R$ 985,257915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 158.953.567,45 | R$ 985,274355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 158.986.196,53 | R$ 985,476607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 159.019.460,58 | R$ 985,682794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 159.054.748,43 | R$ 985,901526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 159.105.536,01 | R$ 986,216333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 159.140.340,44 | R$ 986,432068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 159.172.095,38 | R$ 986,628902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 159.206.218,22 | R$ 986,840412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 159.235.540,22 | R$ 987,022165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 160.014.185,71 | R$ 991,848602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 160.392.245,36 | R$ 994,192006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 160.732.167,77 | R$ 996,299017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |