Patrimônio líquido
R$ 105.060.009,90
classe
R$ 105.060.009,90
R$ 1.765,42
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FATOR FIDC
49.260.024/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR FIDC-ÚNICA
49.260.024/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.060.009,90 | R$ 1.765,420009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.941.550,28 | R$ 1.763,429423 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.803.398,04 | R$ 1.761,309896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.739.571,16 | R$ 1.760,330666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.582.304,51 | R$ 1.757,917886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.558.852,49 | R$ 1.757,558086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.517.033,35 | R$ 1.756,916498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.435.388,05 | R$ 1.755,663899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.391.639,43 | R$ 1.754,992709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.347.432,67 | R$ 1.754,314490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.159.015,73 | R$ 1.751,423804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.136.241,81 | R$ 1.751,074407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.047.634,85 | R$ 1.749,715002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.011.299,50 | R$ 1.749,157546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 113.769.687,28 | R$ 1.745,450740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.638.308,67 | R$ 1.743,435134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.589.871,59 | R$ 1.742,692014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.580.253,59 | R$ 1.742,544454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.544.079,23 | R$ 1.741,989469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.393.900,97 | R$ 1.739,685439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.234.759,58 | R$ 1.737,243897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.158.451,97 | R$ 1.736,073188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |