Patrimônio líquido
R$ 219.606.289,29
classe
R$ 219.606.289,29
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
1
22,69%
Fundo/Casca
SPX FALCON VC FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
46.975.799/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON VC FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
46.975.799/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 219.606.289,29 | R$ 2,024729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 219.156.982,83 | R$ 2,020587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 216.931.004,98 | R$ 2,000063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 218.604.312,09 | R$ 2,015491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 217.744.377,76 | R$ 2,007563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 217.926.397,90 | R$ 2,009241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 217.607.252,92 | R$ 2,006298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 217.707.647,85 | R$ 2,007224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 222.361.052,98 | R$ 2,050128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 222.956.315,58 | R$ 2,055616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 223.937.526,57 | R$ 2,064662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 225.271.618,96 | R$ 2,076962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 225.037.883,76 | R$ 2,074807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 224.507.077,22 | R$ 2,069913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 223.933.813,61 | R$ 2,064628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 222.670.765,15 | R$ 2,052983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 219.288.512,00 | R$ 2,021799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.432.092,50 | R$ 2,023123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 218.060.232,85 | R$ 2,010475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.044.952,62 | R$ 2,001114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 219.065.053,32 | R$ 2,019739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 219.830.803,50 | R$ 2,026799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |