Patrimônio líquido
R$ 16.757.998,14
subclasse
R$ 16.757.998,14
R$ 1.117,20
08/10/2024
-
-
Dias
1
3,27%
Fundo/Casca
KEPLER WEBER FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.269/0001-45
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO KEPLER WEBER FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.269/0001-45
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
UYHEV1753973565
Atualizado: 09/10/2024, 14h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 16.757.998,14 | R$ 1.117,199876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 16.749.277,23 | R$ 1.116,618482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 16.740.646,11 | R$ 1.116,043074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 16.731.965,34 | R$ 1.115,464356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 16.774.664,59 | R$ 1.118,310973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 16.767.809,91 | R$ 1.117,853994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.760.730,03 | R$ 1.117,382002 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 9.756.172,62 | R$ 1.219,521578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 9.751.587,86 | R$ 1.218,948483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 9.747.055,92 | R$ 1.218,381990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 9.742.548,75 | R$ 1.217,818594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 9.738.029,14 | R$ 1.217,253642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 9.733.518,44 | R$ 1.216,689805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 9.729.013,71 | R$ 1.216,126714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 9.724.567,12 | R$ 1.215,570890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 9.720.115,90 | R$ 1.215,014488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 9.715.665,33 | R$ 1.214,458166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 9.711.226,95 | R$ 1.213,903369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 9.707.207,37 | R$ 1.213,400921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 9.702.829,05 | R$ 1.212,853631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 9.698.537,61 | R$ 1.212,317201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 9.694.179,61 | R$ 1.211,772451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |