Patrimônio líquido
R$ 1.552.537,65
classe
R$ 1.552.537,65
R$ 26,18
30/04/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SERVIMED FIDC
44.909.395/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SERVIMED FIDC
44.909.395/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 1.552.537,65 | R$ 26,184247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 22.519.842,72 | R$ 379,807287 | R$ 0,00 | R$ 33.695.407,43 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 60.113.594,45 | R$ 1.013,842837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 61.919.952,42 | R$ 1.044,307878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 61.028.508,44 | R$ 1.029,273273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 60.218.568,05 | R$ 1.015,613264 | R$ 0,00 | R$ 2.696.093,81 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 62.089.999,23 | R$ 1.047,175794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 61.190.972,68 | R$ 1.032,013306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 60.332.016,18 | R$ 1.017,526618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 61.810.652,45 | R$ 1.042,464484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 60.870.823,40 | R$ 1.026,613844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 40.440.168,51 | R$ 1.011,004213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 41.455.899,66 | R$ 1.036,397492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 40.915.021,73 | R$ 1.022,875543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 40.234.156,99 | R$ 1.005,853925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 40.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |