Patrimônio líquido
R$ 25.171.045,19
classe
R$ 25.171.045,19
R$ 113,62
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,64%
Fundo/Casca
NUBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.205.816/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
NUBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.205.816/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.171.045,19 | R$ 113,624803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.228.285,05 | R$ 113,883190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.224.446,74 | R$ 113,865863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.205.469,19 | R$ 113,780197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.190.069,48 | R$ 113,710681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.177.720,94 | R$ 113,654938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.151.494,92 | R$ 113,536551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.177.264,74 | R$ 113,652879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.194.548,26 | R$ 113,730899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.166.440,75 | R$ 113,604018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.191.043,73 | R$ 113,715079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.169.712,09 | R$ 113,618785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.152.306,27 | R$ 113,540214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.109.122,23 | R$ 113,345276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.086.893,82 | R$ 113,244935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.989.397,05 | R$ 112,804824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.018.663,65 | R$ 112,936936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.031.835,99 | R$ 112,996398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.060.420,06 | R$ 113,125429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.075.366,29 | R$ 113,192898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.068.845,20 | R$ 113,163461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.034.649,10 | R$ 113,009097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |