Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,31
10/04/2024
-
1
Dias
0
-26,56%
Fundo/Casca
FNA INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE
49.634.482/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
FNA INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE
49.634.482/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 88,309798 | R$ 0,00 | R$ 11.126.361,23 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 11.075.585,38 | R$ 87,906791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 10.782.317,32 | R$ 85,579126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 10.809.993,73 | R$ 85,798793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 10.782.603,77 | R$ 85,581399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 10.781.519,99 | R$ 85,572797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 10.795.782,36 | R$ 85,685998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 10.798.599,02 | R$ 85,708354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 10.754.587,30 | R$ 85,359033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 10.762.749,81 | R$ 85,423819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 10.767.462,85 | R$ 85,461226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 10.759.351,18 | R$ 85,396844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 10.779.650,35 | R$ 85,557958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 10.757.151,71 | R$ 85,379387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 10.758.243,29 | R$ 85,388051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 10.788.849,33 | R$ 85,630970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 10.792.478,05 | R$ 85,659771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 10.766.223,00 | R$ 85,451385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 10.762.843,08 | R$ 85,424559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 10.745.327,99 | R$ 85,285542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 10.742.037,40 | R$ 85,259425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 10.745.084,90 | R$ 85,283613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |