Patrimônio líquido
R$ 24.346.572,02
classe
R$ 24.346.572,02
R$ 1,57
21/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
-
14,28%
Fundo/Casca
MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.262.058/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.262.058/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.346.572,02 | R$ 1,569270 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 24.334.657,44 | R$ 1,568502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 24.322.770,62 | R$ 1,567735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 24.310.820,36 | R$ 1,566965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 24.298.515,12 | R$ 1,566172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 24.286.388,14 | R$ 1,565390 | R$ 7.000,00 | R$ 118,86 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 24.267.195,63 | R$ 1,564597 | R$ 0,00 | R$ 403.180,16 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 24.658.147,01 | R$ 1,563821 | R$ 0,00 | R$ 5.426,45 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 24.651.267,38 | R$ 1,563041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 24.639.060,67 | R$ 1,562267 | R$ 8.220.000,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 16.409.828,89 | R$ 1,561388 | R$ 16.000,00 | R$ 12.611,43 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 16.399.363,14 | R$ 1,560715 | R$ 0,00 | R$ 12.014,98 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 16.402.497,64 | R$ 1,559870 | R$ 0,00 | R$ 100.917,68 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 16.495.165,68 | R$ 1,559091 | R$ 0,00 | R$ 1.059,90 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 16.487.973,71 | R$ 1,558311 | R$ 0,00 | R$ 1.059,90 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 16.480.805,87 | R$ 1,557533 | R$ 0,00 | R$ 1.690,67 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 16.474.180,76 | R$ 1,556747 | R$ 209,18 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 16.465.630,29 | R$ 1,555959 | R$ 0,00 | R$ 610,94 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 16.457.907,78 | R$ 1,555172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 16.449.674,55 | R$ 1,554394 | R$ 0,00 | R$ 16.049,01 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 16.457.411,11 | R$ 1,553609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 16.449.104,07 | R$ 1,552825 | R$ 0,00 | R$ 64.324,85 | 63 |