Patrimônio líquido
R$ 13.831.528,40
classe
R$ 13.831.528,40
R$ 1,60
02/10/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
53
14,34%
Fundo/Casca
MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.262.058/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.262.058/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.831.528,40 | R$ 1,596437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 01/10/2026 | R$ 13.824.878,95 | R$ 1,595670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/09/2026 | R$ 13.818.518,63 | R$ 1,594936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/09/2026 | R$ 13.817.418,04 | R$ 1,594809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/09/2026 | R$ 13.806.376,81 | R$ 1,593534 | R$ 0,00 | R$ 103.101,96 | 53 |
| 25/09/2026 | R$ 13.903.084,13 | R$ 1,592802 | R$ 0,00 | R$ 363.787,91 | 54 |
| 24/09/2026 | R$ 14.260.205,28 | R$ 1,592057 | R$ 0,00 | R$ 12.078,87 | 56 |
| 23/09/2026 | R$ 14.265.571,85 | R$ 1,591309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/09/2026 | R$ 14.258.918,26 | R$ 1,590566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/09/2026 | R$ 14.252.134,24 | R$ 1,589810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/09/2026 | R$ 14.245.377,56 | R$ 1,589056 | R$ 0,00 | R$ 909,37 | 56 |
| 17/09/2026 | R$ 14.239.537,98 | R$ 1,588303 | R$ 0,00 | R$ 50.311,79 | 56 |
| 16/09/2026 | R$ 14.282.995,03 | R$ 1,587541 | R$ 0,00 | R$ 189,39 | 57 |
| 15/09/2026 | R$ 14.276.303,03 | R$ 1,586776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/09/2026 | R$ 14.269.427,49 | R$ 1,586012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/09/2026 | R$ 14.262.644,61 | R$ 1,585258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/09/2026 | R$ 14.255.820,17 | R$ 1,584500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 09/09/2026 | R$ 14.249.191,60 | R$ 1,583763 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 08/09/2026 | R$ 14.233.767,30 | R$ 1,582826 | R$ 0,00 | R$ 892.465,69 | 57 |
| 04/09/2026 | R$ 15.120.230,00 | R$ 1,582198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/09/2026 | R$ 15.112.958,29 | R$ 1,581437 | R$ 0,00 | R$ 57.490,00 | 58 |
| 02/09/2026 | R$ 15.163.116,20 | R$ 1,580673 | R$ 32.000,00 | R$ 8.944,52 | 58 |