Patrimônio líquido
R$ 16.465.723,56
classe
R$ 16.465.723,56
R$ 1,55
27/07/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA QUARTZO CASH FI RF CRD PRIV LP RESP LIMITADA
47.262.058/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA QUARTZO CASH FI RF CRD PRIV LP RESP LIMITADA
47.262.058/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 16.465.723,56 | R$ 1,554394 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 16.457.411,11 | R$ 1,553609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 16.449.104,07 | R$ 1,552825 | R$ 0,00 | R$ 64.324,85 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 16.505.100,44 | R$ 1,552042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 21/07/2026 | R$ 16.496.861,40 | R$ 1,551267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 20/07/2026 | R$ 16.488.556,01 | R$ 1,550486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 17/07/2026 | R$ 16.480.322,40 | R$ 1,549712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 16/07/2026 | R$ 16.472.092,19 | R$ 1,548938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 15/07/2026 | R$ 16.463.897,50 | R$ 1,548167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 14/07/2026 | R$ 16.455.720,67 | R$ 1,547398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/07/2026 | R$ 16.447.572,67 | R$ 1,546632 | R$ 0,00 | R$ 10.066,54 | 64 |
| 10/07/2026 | R$ 16.449.463,12 | R$ 1,545864 | R$ 0,00 | R$ 7.436,68 | 65 |
| 09/07/2026 | R$ 16.448.845,01 | R$ 1,545107 | R$ 0,00 | R$ 137.831,95 | 65 |
| 08/07/2026 | R$ 16.578.491,00 | R$ 1,544344 | R$ 0,00 | R$ 4.457,20 | 66 |
| 07/07/2026 | R$ 16.573.571,91 | R$ 1,543471 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 06/07/2026 | R$ 16.513.368,33 | R$ 1,542798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/07/2026 | R$ 16.504.804,34 | R$ 1,541998 | R$ 0,00 | R$ 10.025,90 | 66 |
| 02/07/2026 | R$ 16.506.184,80 | R$ 1,541191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 01/07/2026 | R$ 16.497.650,95 | R$ 1,540394 | R$ 0,00 | R$ 83.533,50 | 66 |
| 30/06/2026 | R$ 16.573.002,86 | R$ 1,539634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/06/2026 | R$ 16.564.736,24 | R$ 1,538866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 26/06/2026 | R$ 16.556.491,37 | R$ 1,538100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |