Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
26/01/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG CARVM FC FI MULT CRED PRIV IE
47.103.142/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CARVM FC FI MULT CRED PRIV IE
47.103.142/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,813495 | R$ 0,00 | R$ 36.822,73 | 0 |
| 25/01/2024 | R$ 46.195,35 | R$ 1,020549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 46.381,49 | R$ 1,024662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 46.568,31 | R$ 1,028789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 46.755,16 | R$ 1,032917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 46.939,94 | R$ 1,036999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 47.127,18 | R$ 1,041136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 47.200,95 | R$ 1,042765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 10.011.251,46 | R$ 1,048273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 10.082.349,14 | R$ 1,055717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 10.096.227,49 | R$ 1,057170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 10.046.196,30 | R$ 1,051932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 10.044.690,24 | R$ 1,051774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 10.069.691,12 | R$ 1,054392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 10.088.172,11 | R$ 1,056327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 10.112.246,19 | R$ 1,058848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 10.118.656,82 | R$ 1,059519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 10.186.349,62 | R$ 1,066607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 10.207.020,96 | R$ 1,068772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 10.308.286,54 | R$ 1,079375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 10.319.522,68 | R$ 1,076922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 10.348.601,80 | R$ 1,079956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |