Patrimônio líquido
R$ 37.965.240,05
classe
R$ 37.965.240,05
R$ 148,68
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
386
10,71%
Fundo/Casca
SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF
49.226.557/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA RF GLOBAL CI RF LP RESP LIMITADA
49.226.557/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.965.240,05 | R$ 148,680587 | R$ 0,00 | R$ 106.627,00 | 386 |
| 19/08/2026 | R$ 38.037.305,67 | R$ 148,545615 | R$ 0,00 | R$ 262.307,23 | 387 |
| 18/08/2026 | R$ 38.282.614,45 | R$ 148,479687 | R$ 76.151,13 | R$ 952.367,19 | 388 |
| 17/08/2026 | R$ 39.134.254,13 | R$ 148,386500 | R$ 23.000,00 | R$ 88.785,45 | 389 |
| 14/08/2026 | R$ 39.178.952,69 | R$ 148,306678 | R$ 0,00 | R$ 673.466,41 | 390 |
| 13/08/2026 | R$ 39.887.939,08 | R$ 148,438862 | R$ 0,00 | R$ 5.027,19 | 395 |
| 12/08/2026 | R$ 39.905.460,90 | R$ 148,485354 | R$ 15.000,00 | R$ 242.109,90 | 395 |
| 11/08/2026 | R$ 40.137.577,78 | R$ 148,503879 | R$ 0,00 | R$ 135.354,72 | 398 |
| 10/08/2026 | R$ 40.330.616,60 | R$ 148,716585 | R$ 0,00 | R$ 60.162,01 | 400 |
| 07/08/2026 | R$ 40.402.443,60 | R$ 148,759535 | R$ 0,00 | R$ 1.156.124,77 | 400 |
| 06/08/2026 | R$ 41.515.532,53 | R$ 148,605488 | R$ 50.000,00 | R$ 740.084,45 | 403 |
| 05/08/2026 | R$ 42.234.895,96 | R$ 148,708579 | R$ 100.000,00 | R$ 727.103,22 | 404 |
| 04/08/2026 | R$ 42.852.633,36 | R$ 148,676084 | R$ 0,00 | R$ 296.214,22 | 406 |
| 03/08/2026 | R$ 43.177.524,42 | R$ 148,774895 | R$ 0,00 | R$ 86.986,76 | 408 |
| 31/07/2026 | R$ 43.176.648,90 | R$ 148,472760 | R$ 0,00 | R$ 5.026,47 | 409 |
| 30/07/2026 | R$ 43.121.908,51 | R$ 148,267262 | R$ 0,00 | R$ 290.463,29 | 409 |
| 29/07/2026 | R$ 43.376.602,99 | R$ 148,145100 | R$ 0,00 | R$ 6.532,81 | 410 |
| 28/07/2026 | R$ 43.337.079,59 | R$ 147,987827 | R$ 0,00 | R$ 165.291,15 | 410 |
| 27/07/2026 | R$ 43.477.741,31 | R$ 147,904042 | R$ 0,00 | R$ 5.029,93 | 411 |
| 24/07/2026 | R$ 43.475.678,95 | R$ 147,879918 | R$ 5.000,00 | R$ 1.671.827,85 | 411 |
| 23/07/2026 | R$ 45.131.782,47 | R$ 147,844786 | R$ 0,00 | R$ 5.910,78 | 414 |
| 22/07/2026 | R$ 45.096.101,26 | R$ 147,708555 | R$ 0,00 | R$ 413.596,71 | 414 |