Fundos | ANBIMA Data

classe

MDMAIO 2 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.598.205/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,32

16/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MDMAIO 2 FC FI MULT CRED PRIV IE

49.598.205/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MDMAIO 2 FC FI MULT CRED PRIV IE

49.598.205/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2023	R$ 0,00	R$ 113,318270	R$ 0,00	R$ 34.081.670,76	0
15/06/2023	R$ 34.078.103,73	R$ 113,306409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 34.060.895,08	R$ 113,249192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 34.044.641,69	R$ 113,195151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 34.027.722,64	R$ 113,138897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 34.011.674,37	R$ 113,085538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 33.989.128,25	R$ 113,010575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 33.966.834,24	R$ 112,936449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 33.953.804,14	R$ 112,893125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 33.941.683,41	R$ 112,852825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 33.920.670,36	R$ 112,782959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 33.905.829,85	R$ 112,733615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 33.887.356,08	R$ 112,672192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 33.872.266,91	R$ 112,622022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 33.860.118,24	R$ 112,581629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 33.849.198,73	R$ 112,545322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 33.826.043,55	R$ 112,468334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 33.807.349,57	R$ 112,406178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 33.789.985,50	R$ 112,348444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 33.772.146,12	R$ 112,289130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 33.753.242,81	R$ 112,226278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 33.737.653,28	R$ 112,174445	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.