Patrimônio líquido
R$ 5.110.335.915,34
classe
R$ 5.110.335.915,34
R$ 1,54
20/08/2026
-
3
Dias
4
13,17%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE PREV MASTER II FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.438.428/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST LUCE PREV MASTER II FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.438.428/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.110.335.915,34 | R$ 1,537620 | R$ 1.425.952,95 | R$ 7.283.169,07 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.113.717.728,10 | R$ 1,536876 | R$ 3.171.243,56 | R$ 4.235.204,95 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.112.808.599,34 | R$ 1,536283 | R$ 1.400.645,29 | R$ 5.536.867,68 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.114.221.645,50 | R$ 1,535465 | R$ 1.092.028,01 | R$ 9.106.476,08 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.120.346.365,10 | R$ 1,534899 | R$ 1.569.945,32 | R$ 3.158.532,04 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.117.243.632,77 | R$ 1,533493 | R$ 510.628,24 | R$ 6.842.325,54 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.123.990.037,67 | R$ 1,533617 | R$ 317.164,03 | R$ 10.256.686,48 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.130.324.332,75 | R$ 1,532540 | R$ 1.141.392,02 | R$ 4.736.008,75 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.129.153.845,27 | R$ 1,531118 | R$ 1.341.050,13 | R$ 8.914.289,30 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.134.134.293,11 | R$ 1,530345 | R$ 445.547,23 | R$ 5.141.859,63 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.137.188.366,23 | R$ 1,529856 | R$ 894.149,43 | R$ 6.556.806,80 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.139.951.629,10 | R$ 1,528993 | R$ 2.121.274,67 | R$ 7.723.076,48 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.142.492.935,28 | R$ 1,528084 | R$ 1.304.522,23 | R$ 15.559.170,38 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.154.212.266,34 | R$ 1,527333 | R$ 1.447.391,37 | R$ 5.001.778,18 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.155.355.148,45 | R$ 1,526618 | R$ 951.027,61 | R$ 6.550.876,69 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.158.727.851,51 | R$ 1,525960 | R$ 1.727.204,31 | R$ 12.989.760,99 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.167.436.025,35 | R$ 1,525206 | R$ 1.542.761,72 | R$ 10.852.680,25 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.175.356.439,91 | R$ 1,524796 | R$ 1.802.410,94 | R$ 2.744.525,39 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.173.253.065,88 | R$ 1,523899 | R$ 1.994.883,85 | R$ 3.388.496,94 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.171.377.143,87 | R$ 1,522936 | R$ 1.891.005,07 | R$ 4.151.487,07 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.171.722.742,03 | R$ 1,522373 | R$ 1.099.363,39 | R$ 9.079.090,67 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 5.176.425.148,96 | R$ 1,521409 | R$ 583.997,24 | R$ 6.623.222,44 | 4 |