Patrimônio líquido
R$ 246.798.854,78
classe
R$ 246.798.854,78
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias corridos
4
14,68%
Fundo/Casca
BRASLIGHT FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.966.312/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BRASLIGHT FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.966.312/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.798.854,78 | R$ 1,548343 | R$ 33.042.500,00 | R$ 486.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 214.132.635,95 | R$ 1,547550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 214.023.427,90 | R$ 1,546761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 213.910.294,54 | R$ 1,545943 | R$ 1.368.100,00 | R$ 6.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 212.437.946,03 | R$ 1,545141 | R$ 0,00 | R$ 1.333.900,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 213.661.326,10 | R$ 1,544342 | R$ 0,00 | R$ 40.800,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 213.591.313,76 | R$ 1,543542 | R$ 7.000,00 | R$ 8.700,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 213.481.660,18 | R$ 1,542737 | R$ 18.000,00 | R$ 2.100,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 213.355.184,53 | R$ 1,541938 | R$ 0,00 | R$ 427.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 213.670.574,22 | R$ 1,541133 | R$ 0,00 | R$ 325.550,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 213.886.088,17 | R$ 1,540340 | R$ 0,00 | R$ 257.400,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 214.032.150,55 | R$ 1,539539 | R$ 0,00 | R$ 99.122,13 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 214.019.052,67 | R$ 1,538733 | R$ 0,00 | R$ 278.700,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 214.185.886,16 | R$ 1,537929 | R$ 0,00 | R$ 69.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 214.142.515,53 | R$ 1,537123 | R$ 89.981,17 | R$ 154.308,72 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 214.094.239,38 | R$ 1,536315 | R$ 2.924.300,00 | R$ 16.380.250,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 227.430.103,77 | R$ 1,535504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 227.311.947,27 | R$ 1,534706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 227.193.397,52 | R$ 1,533906 | R$ 0,00 | R$ 538.042,11 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 227.611.076,15 | R$ 1,533095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 227.491.302,45 | R$ 1,532288 | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 227.439.632,03 | R$ 1,531489 | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 | 4 |