Patrimônio líquido
R$ 68.790.035,00
classe
R$ 68.790.035,00
R$ 1,53
31/07/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
202
13,36%
Fundo/Casca
EB ECONOMIA CIRCULAR PVT FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.517.103/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EB ECONOMIA CIRCULAR PVT FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.517.103/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 68.790.035,00 | R$ 1,525395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 30/06/2026 | R$ 68.727.593,43 | R$ 1,524010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 29/05/2026 | R$ 68.594.610,96 | R$ 1,521061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 30/04/2026 | R$ 68.502.319,28 | R$ 1,519015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 31/03/2026 | R$ 68.467.375,97 | R$ 1,518240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 27/02/2026 | R$ 62.473.720,85 | R$ 1,385333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/01/2026 | R$ 62.298.021,84 | R$ 1,381437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 31/12/2025 | R$ 61.916.788,55 | R$ 1,372983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 28/11/2025 | R$ 61.624.038,84 | R$ 1,366491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 31/10/2025 | R$ 61.390.156,10 | R$ 1,361305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/09/2025 | R$ 60.753.127,96 | R$ 1,347179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 29/08/2025 | R$ 60.753.193,54 | R$ 1,347181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 31/07/2025 | R$ 60.681.329,52 | R$ 1,345587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/06/2025 | R$ 60.593.898,91 | R$ 1,343648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/05/2025 | R$ 60.508.552,69 | R$ 1,341756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/04/2025 | R$ 47.069.327,20 | R$ 1,043746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/03/2025 | R$ 47.105.580,22 | R$ 1,044550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 28/02/2025 | R$ 47.098.932,52 | R$ 1,044402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/01/2025 | R$ 47.117.861,21 | R$ 1,044572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/12/2024 | R$ 47.179.513,46 | R$ 1,045938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 29/11/2024 | R$ 47.209.181,83 | R$ 1,046596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/10/2024 | R$ 47.490.833,20 | R$ 1,046920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |