Patrimônio líquido
R$ 68.577.047,46
classe
R$ 68.577.047,46
R$ 14,26
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,50%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
45.384.045/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
45.384.045/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.577.047,46 | R$ 14,256365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.543.218,87 | R$ 14,249332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.509.467,93 | R$ 14,242316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.475.371,92 | R$ 14,235228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.441.343,17 | R$ 14,228154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.406.431,39 | R$ 14,220896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.374.386,50 | R$ 14,214234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.341.017,58 | R$ 14,207297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.265.628,46 | R$ 14,191625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.236.720,07 | R$ 14,185615 | R$ 0,00 | R$ 95.623,38 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.299.696,54 | R$ 14,178837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.263.394,53 | R$ 14,171301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.227.142,22 | R$ 14,163775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.191.156,27 | R$ 14,156305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.157.161,94 | R$ 14,149248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.118.200,03 | R$ 14,141159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.077.638,28 | R$ 14,132739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.058.557,57 | R$ 14,128778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.100.722,03 | R$ 14,137531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.084.256,17 | R$ 14,134113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.040.973,94 | R$ 14,125127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.014.558,91 | R$ 14,119644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |