Patrimônio líquido
R$ 88.721.566,35
classe
R$ 88.721.566,35
R$ 45.056,64
20/08/2026
-
0
Dias
2
23,49%
Fundo/Casca
FIF MULT BLUE CAPITAL CRED PRIV
16.626.130/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FI MULT BLUE CAPITAL CRED PRIV
16.626.130/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.721.566,35 | R$ 45.056,637321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 88.883.719,08 | R$ 45.138,985470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 88.809.950,83 | R$ 45.101,522771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 88.715.692,59 | R$ 45.053,654372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 88.375.794,40 | R$ 44.881,039414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 88.457.949,22 | R$ 44.922,761175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 88.391.339,49 | R$ 44.888,933881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 88.037.997,39 | R$ 44.709,491526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 88.321.583,98 | R$ 44.853,509025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 88.280.678,20 | R$ 44.832,735306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 88.191.720,57 | R$ 44.787,558785 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 88.698.524,28 | R$ 45.044,935564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 88.626.662,06 | R$ 45.008,440830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 88.446.752,79 | R$ 44.917,075145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 88.380.669,44 | R$ 44.883,515170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 88.354.481,12 | R$ 44.870,215611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 88.300.757,17 | R$ 44.842,932273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 88.218.741,04 | R$ 44.801,280945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 88.123.251,92 | R$ 44.752,787452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 88.143.083,68 | R$ 44.762,858875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 88.093.488,51 | R$ 44.737,672309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 87.910.225,31 | R$ 44.644,603354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |