Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,54
16/08/2024
-
5
Dias
0
-49,79%
Fundo/Casca
PARATY II FI MULT CRED PRIV IE
48.330.110/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PARATY II FI MULT CRED PRIV IE
48.330.110/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,537735 | R$ 0,00 | R$ 264.116,85 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 280.540,99 | R$ 0,571174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 280.643,33 | R$ 0,571382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 280.579,06 | R$ 0,571251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 280.553,71 | R$ 0,571200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 280.502,25 | R$ 0,571095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 280.488,18 | R$ 0,571066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 280.400,27 | R$ 0,570887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 280.443,18 | R$ 0,570975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 280.384,11 | R$ 0,570854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 280.487,48 | R$ 0,571065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 280.379,32 | R$ 0,570845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 280.339,84 | R$ 0,570764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 279.822,45 | R$ 0,569711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 279.053,98 | R$ 0,568146 | R$ 0,00 | R$ 1.703.601,28 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.982.074,96 | R$ 0,567980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.981.398,69 | R$ 0,567786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.980.719,62 | R$ 0,567592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.980.033,61 | R$ 0,567395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.979.385,79 | R$ 0,567209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.978.759,03 | R$ 0,567030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.978.062,71 | R$ 0,566830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |