Fundos | ANBIMA Data

classe

SIARÁ FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

49.457.802/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

10/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,91%

Estruturação da classe

SIARÁ FI MULT CRED PRIV

49.457.802/0001-14

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

SIARÁ FI MULT CRED PRIV

49.457.802/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2024	R$ 0,00	R$ 0,778919	R$ 0,00	R$ 10.610.081,28	0
07/06/2024	R$ 10.621.698,10	R$ 0,779772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2024	R$ 10.632.986,83	R$ 0,780600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2024	R$ 10.626.783,85	R$ 0,780145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2024	R$ 10.624.731,23	R$ 0,779994	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2024	R$ 10.623.202,11	R$ 0,779882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 10.616.296,84	R$ 0,779375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2024	R$ 10.666.531,75	R$ 0,779218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2024	R$ 10.669.063,52	R$ 0,779403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2024	R$ 10.661.386,09	R$ 0,778842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2024	R$ 10.664.528,12	R$ 0,779072	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2024	R$ 10.660.292,94	R$ 0,778762	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2024	R$ 10.654.665,12	R$ 0,778351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2024	R$ 10.659.942,08	R$ 0,778737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2024	R$ 10.658.635,14	R$ 0,778641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2024	R$ 10.658.030,11	R$ 0,778597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2024	R$ 10.661.282,76	R$ 0,778835	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2024	R$ 10.654.451,73	R$ 0,778336	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2024	R$ 10.645.295,26	R$ 0,777667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2024	R$ 10.635.981,53	R$ 0,776986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2024	R$ 10.637.044,20	R$ 0,777064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2024	R$ 10.635.756,95	R$ 0,776970	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.