Patrimônio líquido
R$ 5.442,94
classe
R$ 5.442,94
R$ 470,51
29/02/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIC FIDC ALFAMA BRASIL FCFIDC
45.722.406/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
FIC FIDC ALFAMA BRASIL FCFIDC-SUB JR
45.722.406/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/12/2025, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 5.442,94 | R$ 470,506294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 88.183,63 | R$ 790,400680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 91.975,09 | R$ 824,384000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 93.537,10 | R$ 838,384487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 95.098,57 | R$ 852,380134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 96.571,30 | R$ 865,580394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 97.991,31 | R$ 878,308117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 86.500,63 | R$ 865,006300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 87.976,20 | R$ 879,762000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 87.640,83 | R$ 876,408300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 89.087,98 | R$ 890,879800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 92.416,45 | R$ 924,164500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 94.769,80 | R$ 947,698000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 99.591,33 | R$ 995,913300 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |