Patrimônio líquido
R$ 103.356.526,14
classe
R$ 103.356.526,14
R$ 1,15
20/08/2026
-
5
Dias úteis
3325
9,64%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.356.526,14 | R$ 1,152578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3325 |
| 19/08/2026 | R$ 103.772.359,58 | R$ 1,155558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3330 |
| 18/08/2026 | R$ 102.956.459,59 | R$ 1,146960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3331 |
| 17/08/2026 | R$ 103.488.877,93 | R$ 1,152757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3332 |
| 14/08/2026 | R$ 103.790.955,37 | R$ 1,153231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3335 |
| 13/08/2026 | R$ 104.613.127,90 | R$ 1,159815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3341 |
| 12/08/2026 | R$ 104.285.407,08 | R$ 1,156608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3344 |
| 11/08/2026 | R$ 104.570.932,25 | R$ 1,161239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3343 |
| 10/08/2026 | R$ 106.288.213,69 | R$ 1,179334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3346 |
| 07/08/2026 | R$ 107.040.371,34 | R$ 1,187502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3348 |
| 06/08/2026 | R$ 108.161.582,89 | R$ 1,199694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3349 |
| 05/08/2026 | R$ 109.255.562,07 | R$ 1,211802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3351 |
| 04/08/2026 | R$ 108.582.335,33 | R$ 1,204394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3351 |
| 03/08/2026 | R$ 107.923.619,49 | R$ 1,196621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3353 |
| 31/07/2026 | R$ 107.354.161,77 | R$ 1,189917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3355 |
| 30/07/2026 | R$ 107.169.069,04 | R$ 1,187865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3355 |
| 29/07/2026 | R$ 105.614.091,47 | R$ 1,170430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3356 |
| 28/07/2026 | R$ 107.537.621,77 | R$ 1,191187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3358 |
| 27/07/2026 | R$ 107.189.431,80 | R$ 1,186934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3361 |
| 24/07/2026 | R$ 106.127.966,27 | R$ 1,175001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3362 |
| 23/07/2026 | R$ 107.090.686,92 | R$ 1,185660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3362 |
| 22/07/2026 | R$ 107.645.272,11 | R$ 1,191698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3366 |