Patrimônio líquido
R$ 122.027.224,04
classe
R$ 122.027.224,04
R$ 1,39
22/10/2026
-
5
Dias úteis
3260
26,93%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 06h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 122.027.224,04 | R$ 1,390616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3260 |
| 21/10/2026 | R$ 122.984.626,41 | R$ 1,401527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3260 |
| 20/10/2026 | R$ 124.236.175,27 | R$ 1,413628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3263 |
| 19/10/2026 | R$ 122.596.335,66 | R$ 1,393019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3266 |
| 16/10/2026 | R$ 121.726.082,51 | R$ 1,382936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3267 |
| 15/10/2026 | R$ 121.236.751,28 | R$ 1,377298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3268 |
| 14/10/2026 | R$ 122.522.315,71 | R$ 1,391902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3268 |
| 13/10/2026 | R$ 123.119.217,87 | R$ 1,396990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3271 |
| 09/10/2026 | R$ 125.245.099,48 | R$ 1,421015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3273 |
| 08/10/2026 | R$ 123.154.264,70 | R$ 1,397170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3274 |
| 07/10/2026 | R$ 121.253.083,41 | R$ 1,375609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3276 |
| 06/10/2026 | R$ 120.757.607,63 | R$ 1,369972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3276 |
| 05/10/2026 | R$ 120.109.796,08 | R$ 1,362584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3277 |
| 02/10/2026 | R$ 111.656.211,39 | R$ 1,265542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3279 |
| 01/10/2026 | R$ 109.589.673,99 | R$ 1,241786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3280 |
| 30/09/2026 | R$ 109.242.241,17 | R$ 1,237582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3281 |
| 29/09/2026 | R$ 107.974.071,10 | R$ 1,223249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3280 |
| 28/09/2026 | R$ 107.095.294,87 | R$ 1,213189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3282 |
| 25/09/2026 | R$ 107.754.560,54 | R$ 1,220400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 24/09/2026 | R$ 108.255.001,75 | R$ 1,225363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3287 |
| 23/09/2026 | R$ 108.987.899,12 | R$ 1,233659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3287 |
| 22/09/2026 | R$ 109.861.846,04 | R$ 1,242898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3290 |