Patrimônio líquido
R$ 120.757.607,63
classe
R$ 120.757.607,63
R$ 1,37
06/10/2026
-
5
Dias úteis
3276
25,12%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2026, 06h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 120.757.607,63 | R$ 1,369972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3276 |
| 05/10/2026 | R$ 120.109.796,08 | R$ 1,362584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3277 |
| 02/10/2026 | R$ 111.656.211,39 | R$ 1,265542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3279 |
| 01/10/2026 | R$ 109.589.673,99 | R$ 1,241786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3280 |
| 30/09/2026 | R$ 109.242.241,17 | R$ 1,237582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3281 |
| 29/09/2026 | R$ 107.974.071,10 | R$ 1,223249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3280 |
| 28/09/2026 | R$ 107.095.294,87 | R$ 1,213189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3282 |
| 25/09/2026 | R$ 107.754.560,54 | R$ 1,220400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 24/09/2026 | R$ 108.255.001,75 | R$ 1,225363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3287 |
| 23/09/2026 | R$ 108.987.899,12 | R$ 1,233659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3287 |
| 22/09/2026 | R$ 109.861.846,04 | R$ 1,242898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3290 |
| 21/09/2026 | R$ 109.792.792,68 | R$ 1,242048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3291 |
| 18/09/2026 | R$ 108.867.752,15 | R$ 1,231266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3293 |
| 17/09/2026 | R$ 108.493.962,67 | R$ 1,227433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3295 |
| 16/09/2026 | R$ 108.760.174,41 | R$ 1,231265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3294 |
| 15/09/2026 | R$ 109.006.972,62 | R$ 1,229439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3296 |
| 14/09/2026 | R$ 108.942.083,80 | R$ 1,228463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3298 |
| 11/09/2026 | R$ 109.419.755,34 | R$ 1,233849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3298 |
| 10/09/2026 | R$ 110.114.106,79 | R$ 1,242516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3299 |
| 09/09/2026 | R$ 109.075.747,00 | R$ 1,228208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3301 |
| 08/09/2026 | R$ 110.178.448,68 | R$ 1,238588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3303 |
| 04/09/2026 | R$ 109.539.896,80 | R$ 1,231331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3304 |