Patrimônio líquido
R$ 108.999.368,31
classe
R$ 108.999.368,31
R$ 1,23
02/09/2026
-
5
Dias úteis
3307
13,41%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
48.329.694/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 08h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 109.264.002,91 | R$ 1,227631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3305 |
| 02/09/2026 | R$ 108.999.368,31 | R$ 1,225198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3307 |
| 01/09/2026 | R$ 106.832.000,37 | R$ 1,199614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3304 |
| 31/08/2026 | R$ 106.270.572,15 | R$ 1,193285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3305 |
| 28/08/2026 | R$ 105.928.691,91 | R$ 1,188726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3308 |
| 27/08/2026 | R$ 105.972.443,31 | R$ 1,188772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3311 |
| 26/08/2026 | R$ 105.826.681,85 | R$ 1,186848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3312 |
| 25/08/2026 | R$ 106.220.518,45 | R$ 1,190842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3315 |
| 24/08/2026 | R$ 104.734.207,79 | R$ 1,170026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3318 |
| 21/08/2026 | R$ 104.405.104,82 | R$ 1,164732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3321 |
| 20/08/2026 | R$ 103.356.526,14 | R$ 1,152578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3325 |
| 19/08/2026 | R$ 103.772.359,58 | R$ 1,155558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3330 |
| 18/08/2026 | R$ 102.956.459,59 | R$ 1,146960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3331 |
| 17/08/2026 | R$ 103.488.877,93 | R$ 1,152757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3332 |
| 14/08/2026 | R$ 103.790.955,37 | R$ 1,153231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3335 |
| 13/08/2026 | R$ 104.613.127,90 | R$ 1,159815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3341 |
| 12/08/2026 | R$ 104.285.407,08 | R$ 1,156608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3344 |
| 11/08/2026 | R$ 104.570.932,25 | R$ 1,161239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3343 |
| 10/08/2026 | R$ 106.288.213,69 | R$ 1,179334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3346 |
| 07/08/2026 | R$ 107.040.371,34 | R$ 1,187502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3348 |
| 06/08/2026 | R$ 108.161.582,89 | R$ 1,199694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3349 |
| 05/08/2026 | R$ 109.255.562,07 | R$ 1,211802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3351 |