Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
23/05/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
11,88%
Fundo/Casca
ACURA BLACK FI RF
49.454.740/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ACURA BLACK FI RF
49.454.740/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,156511 | R$ 0,00 | R$ 2.437.589,33 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 2.438.844,68 | R$ 1,157107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2024 | R$ 2.438.165,49 | R$ 1,156785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2024 | R$ 2.437.491,55 | R$ 1,156465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2024 | R$ 2.436.788,84 | R$ 1,156131 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 16/05/2024 | R$ 2.586.036,92 | R$ 1,155795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2024 | R$ 2.585.126,01 | R$ 1,155388 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 4 |
| 14/05/2024 | R$ 3.184.350,86 | R$ 1,155107 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 4 |
| 13/05/2024 | R$ 3.186.391,60 | R$ 1,154759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2024 | R$ 3.185.418,90 | R$ 1,154407 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 4 |
| 09/05/2024 | R$ 3.204.458,59 | R$ 1,154061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2024 | R$ 3.203.279,80 | R$ 1,153637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2024 | R$ 3.202.235,58 | R$ 1,153261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2024 | R$ 3.201.177,44 | R$ 1,152879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2024 | R$ 3.203.422,47 | R$ 1,153688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2024 | R$ 3.202.373,41 | R$ 1,153310 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 3.231.328,18 | R$ 1,152937 | R$ 0,00 | R$ 857.664,85 | 4 |
| 29/04/2024 | R$ 4.087.564,35 | R$ 1,152534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2024 | R$ 4.086.136,43 | R$ 1,152132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 4.084.716,44 | R$ 1,151731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 4.083.282,66 | R$ 1,151327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 4.081.809,55 | R$ 1,150912 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 4 |