Fundos | ANBIMA Data

classe

AMER II FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

49.393.809/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

08/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AMER II FI RF CRED PRIV

49.393.809/0001-10

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AUGME CAPITAL

AMER II FI RF CRED PRIV

49.393.809/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,999427	R$ 0,00	R$ 1.480.412,19	0
07/02/2023	R$ 1.480.691,25	R$ 0,999616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 1.480.970,33	R$ 0,999804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 1.481.249,70	R$ 0,999993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2023	R$ 1.481.254,99	R$ 0,999996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2023	R$ 1.481.260,28	R$ 1,000000	R$ 1.481.260,28	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.