Patrimônio líquido
R$ 89.599.076,65
classe
R$ 89.599.076,65
R$ 1,57
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,93%
Fundo/Casca
CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI CRED PRIV CORAL K
48.925.808/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI CRED PRIV CORAL K
48.925.808/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 89.599.076,65 | R$ 1,574919 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 89.553.607,62 | R$ 1,574120 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 90.805.972,72 | R$ 1,573295 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 91.754.568,34 | R$ 1,572414 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 92.108.644,21 | R$ 1,571630 | R$ 0,00 | R$ 4.641.500,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 96.694.788,08 | R$ 1,570731 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 98.145.707,87 | R$ 1,569946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 98.085.137,38 | R$ 1,568977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 98.035.458,03 | R$ 1,568182 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 94.779.031,69 | R$ 1,567249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 94.736.775,92 | R$ 1,566550 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 94.693.516,68 | R$ 1,565753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 94.637.607,49 | R$ 1,564828 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 129.568.320,94 | R$ 1,563992 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 129.999.180,03 | R$ 1,563160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 129.932.198,56 | R$ 1,562355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 129.858.157,35 | R$ 1,561465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 129.777.858,12 | R$ 1,560499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 129.713.370,69 | R$ 1,559724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 129.646.703,04 | R$ 1,558922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 129.575.996,80 | R$ 1,558072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 129.508.718,07 | R$ 1,557263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |