Patrimônio líquido
R$ 91.483.060,71
classe
R$ 91.483.060,71
R$ 1,91
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MEYENII 360 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.584.552/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MEYENII 360 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.584.552/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.483.060,71 | R$ 1,914041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.609.427,65 | R$ 1,916685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.532.472,24 | R$ 1,915075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.488.483,51 | R$ 1,914155 | R$ 0,00 | R$ 163.973,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.642.174,59 | R$ 1,913940 | R$ 0,00 | R$ 49.917,02 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.676.864,81 | R$ 1,913622 | R$ 2.061.600,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.582.981,84 | R$ 1,912933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.558.597,01 | R$ 1,912412 | R$ 0,00 | R$ 1.880.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.419.155,31 | R$ 1,912005 | R$ 0,00 | R$ 1.133.600,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.542.749,75 | R$ 1,911799 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.888.037,02 | R$ 1,909646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.892.183,68 | R$ 1,909731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.792.416,80 | R$ 1,907680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.742.691,40 | R$ 1,906658 | R$ 0,00 | R$ 820.091,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.420.920,61 | R$ 1,903767 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.393.164,06 | R$ 1,902244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.341.295,49 | R$ 1,901188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.345.218,30 | R$ 1,901268 | R$ 0,00 | R$ 170.312,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.505.268,28 | R$ 1,901059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.407.611,55 | R$ 1,899073 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 93.389.623,80 | R$ 1,898098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 93.299.490,50 | R$ 1,896266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |