Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
22/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,70%
Fundo/Casca
NERRI FC MULT CRED PRIV IE
38.354.768/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NERRI FC MULT CRED PRIV IE
38.354.768/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,104545 | R$ 0,00 | R$ 43.839.951,70 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 43.781.227,89 | R$ 1,103066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/04/2024 | R$ 43.723.983,06 | R$ 1,101623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2024 | R$ 43.752.789,29 | R$ 1,102349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2024 | R$ 43.898.292,00 | R$ 1,106015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2024 | R$ 44.013.497,35 | R$ 1,108918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2024 | R$ 44.140.678,90 | R$ 1,112122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2024 | R$ 44.190.135,47 | R$ 1,113368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2024 | R$ 44.223.301,36 | R$ 1,114204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2024 | R$ 44.517.759,81 | R$ 1,121622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2024 | R$ 44.431.616,01 | R$ 1,119452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2024 | R$ 44.431.835,35 | R$ 1,119458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2024 | R$ 44.506.216,66 | R$ 1,121332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2024 | R$ 44.462.708,08 | R$ 1,120235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2024 | R$ 44.445.291,37 | R$ 1,119797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2024 | R$ 44.463.163,34 | R$ 1,120247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 44.502.764,80 | R$ 1,121245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 44.382.844,21 | R$ 1,118223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 44.303.756,09 | R$ 1,116231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 44.308.768,21 | R$ 1,116357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 44.327.236,82 | R$ 1,116822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 44.328.843,30 | R$ 1,116863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |