Patrimônio líquido
R$ 98.606.097,22
classe
R$ 98.606.097,22
R$ 1,43
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias úteis
10
9,43%
Fundo/Casca
FILHINHA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.306.843/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FILHINHA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.306.843/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 98.606.097,22 | R$ 1,429887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 98.443.202,17 | R$ 1,427525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 98.976.829,54 | R$ 1,435263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 98.765.587,10 | R$ 1,432200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 98.683.824,41 | R$ 1,431014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 98.657.678,17 | R$ 1,430635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 98.277.698,47 | R$ 1,425125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 98.324.245,81 | R$ 1,425800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 98.444.850,12 | R$ 1,427549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 98.118.727,45 | R$ 1,422819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 98.322.234,13 | R$ 1,425771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 98.067.039,94 | R$ 1,422070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 97.910.809,69 | R$ 1,419804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 97.567.805,00 | R$ 1,414831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 97.360.867,24 | R$ 1,411830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 96.782.500,58 | R$ 1,403443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 97.150.304,49 | R$ 1,408776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 97.491.111,95 | R$ 1,413718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 97.742.805,06 | R$ 1,417368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 97.958.204,93 | R$ 1,420492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 97.877.721,31 | R$ 1,419325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 97.880.455,93 | R$ 1,419364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |