Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 37,74
05/04/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLAYON II FC FI MULT CRED PRIV IE
48.905.338/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLAYON II FC FI MULT CRED PRIV IE
48.905.338/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 37,743490 | R$ 0,00 | R$ 142.877,60 | 0 |
| 04/04/2023 | R$ 150.815,74 | R$ 39,840482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 152.185,45 | R$ 40,202313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 152.564,67 | R$ 40,302490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 152.572,33 | R$ 40,304514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 152.624,53 | R$ 40,318303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 152.714,70 | R$ 40,342123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 152.742,38 | R$ 40,349436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 152.758,24 | R$ 40,353625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 152.777,76 | R$ 40,358782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 152.890,40 | R$ 40,388537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 152.675,04 | R$ 40,331647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 152.704,33 | R$ 40,339384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 152.798,52 | R$ 40,364266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 152.838,99 | R$ 40,374957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 152.921,81 | R$ 40,396835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 152.890,08 | R$ 40,388453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 152.982,45 | R$ 40,412854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 153.100,57 | R$ 40,444057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 153.238,97 | R$ 40,480618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 153.209,82 | R$ 40,472918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 153.264,98 | R$ 40,487489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |