Patrimônio líquido
R$ 1.933.564,11
classe
R$ 1.933.564,11
R$ 1,25
13/02/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
1
27,76%
Fundo/Casca
CSHG ALL NAVI LONG BIASED FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
47.122.943/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL NAVI LONG BIASED FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
47.122.943/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 18/02/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 1.933.564,11 | R$ 1,249316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.925.414,39 | R$ 1,244051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.935.949,73 | R$ 1,250858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.923.442,64 | R$ 1,242777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 1.921.341,35 | R$ 1,241419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.905.210,38 | R$ 1,230996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 1.883.719,95 | R$ 1,217111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 1.857.838,55 | R$ 1,200388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 1.885.571,46 | R$ 1,218307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 1.882.596,41 | R$ 1,216385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.872.850,95 | R$ 1,210088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 1.876.209,25 | R$ 1,212258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 1.891.063,43 | R$ 1,221856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 1.869.412,37 | R$ 1,207866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 1.850.724,76 | R$ 1,195792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 1.848.018,28 | R$ 1,194043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 1.835.210,30 | R$ 1,185768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 1.799.060,35 | R$ 1,162411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 1.756.202,04 | R$ 1,134719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 1.754.463,35 | R$ 1,133595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 1.757.538,02 | R$ 1,135582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 1.776.995,33 | R$ 1,148154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |