Patrimônio líquido
R$ 935.994.041,01
classe
R$ 935.994.041,01
R$ 15,76
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,82%
Fundo/Casca
BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.069.095/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.069.095/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 935.994.041,01 | R$ 15,755043 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 935.506.699,46 | R$ 15,746839 | R$ 0,00 | R$ 49.322.669,59 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 984.315.560,09 | R$ 15,738624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 983.792.081,67 | R$ 15,730254 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 933.302.353,66 | R$ 15,722004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 932.816.962,30 | R$ 15,713827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 932.340.501,36 | R$ 15,705801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 931.813.666,49 | R$ 15,696926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 931.328.624,47 | R$ 15,688755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 930.820.784,26 | R$ 15,680201 | R$ 73.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 856.905.437,54 | R$ 15,672604 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 842.476.072,48 | R$ 15,664621 | R$ 54.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 787.443.702,78 | R$ 15,656024 | R$ 19.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 767.534.011,90 | R$ 15,647672 | R$ 0,00 | R$ 103.064.811,52 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 870.147.155,59 | R$ 15,639554 | R$ 0,00 | R$ 54.410.310,34 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 924.074.689,48 | R$ 15,631387 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 920.556.551,75 | R$ 15,622594 | R$ 42.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 877.688.274,96 | R$ 15,614263 | R$ 11.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 865.852.543,84 | R$ 15,606410 | R$ 0,00 | R$ 6.786.545,63 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 872.180.020,54 | R$ 15,598200 | R$ 36.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 834.910.542,69 | R$ 15,589433 | R$ 0,00 | R$ 202.425.874,15 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.036.791.908,41 | R$ 15,581250 | R$ 41.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |