Patrimônio líquido
R$ 531.539.594,74
classe
R$ 531.539.594,74
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 50.000,00
61
Dias
55
15,20%
Fundo/Casca
UBS ALL GENOA CAPITAL VESTAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
47.123.213/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ALL GENOA CAPITAL VESTAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
47.123.213/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 531.539.594,74 | R$ 1,633219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 530.411.516,55 | R$ 1,629753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 529.997.118,72 | R$ 1,628480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 529.362.897,08 | R$ 1,626531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 528.096.572,75 | R$ 1,622640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 527.216.594,44 | R$ 1,619936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 527.399.978,47 | R$ 1,620499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 527.716.505,01 | R$ 1,621472 | R$ 0,00 | R$ 4.308.853,05 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 532.482.364,38 | R$ 1,622865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 535.580.453,16 | R$ 1,632307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 532.929.379,53 | R$ 1,624227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 535.482.580,87 | R$ 1,632009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 533.645.410,70 | R$ 1,626410 | R$ 0,00 | R$ 2.222.334,52 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 538.110.025,81 | R$ 1,633215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 536.902.916,31 | R$ 1,629551 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 536.531.456,62 | R$ 1,626909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 531.183.085,56 | R$ 1,610691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 533.766.961,92 | R$ 1,618526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 535.007.009,91 | R$ 1,622286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 536.022.735,10 | R$ 1,625366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 535.929.639,34 | R$ 1,625084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 532.598.433,01 | R$ 1,614983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |