Patrimônio líquido
R$ 1.683.670,25
classe
R$ 1.683.670,25
R$ 10,43
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias corridos
5
-5,02%
Fundo/Casca
ACESSO VOKIN GBV ACONCÁGUA AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.979.130/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO VOKIN GBV ACONCÁGUA AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.979.130/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.683.670,25 | R$ 10,431158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.692.895,72 | R$ 10,488314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.675.669,82 | R$ 10,381591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.686.925,10 | R$ 10,451323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.685.218,46 | R$ 10,440749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.692.162,57 | R$ 10,483772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.712.927,27 | R$ 10,612419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.693.143,90 | R$ 10,489851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.734.676,12 | R$ 10,747164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.760.595,02 | R$ 10,907744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.764.706,59 | R$ 10,933217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.787.685,41 | R$ 11,075582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.797.805,12 | R$ 11,138279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.786.711,76 | R$ 11,069550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.777.610,28 | R$ 11,013162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.770.918,60 | R$ 10,971704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.752.275,16 | R$ 10,856198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.772.639,91 | R$ 10,982368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.763.649,69 | R$ 10,926669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.771.119,83 | R$ 10,972950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.771.230,55 | R$ 10,973636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.798.126,20 | R$ 11,140268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |