Patrimônio líquido
R$ 1.055.758.154,08
classe
R$ 1.055.758.154,08
R$ 15,84
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
15,04%
Fundo/Casca
SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.270.021/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.270.021/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.055.758.154,08 | R$ 15,841482 | R$ 0,00 | R$ 20.100,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.055.234.045,06 | R$ 15,833316 | R$ 51.805,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.054.614.432,19 | R$ 15,824796 | R$ 366.030,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.053.569.437,45 | R$ 15,814605 | R$ 2.480,56 | R$ 123.300,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.053.150.599,76 | R$ 15,806505 | R$ 179,10 | R$ 84.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.052.643.710,79 | R$ 15,797640 | R$ 788,14 | R$ 3.800,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.052.436.549,57 | R$ 15,794486 | R$ 0,00 | R$ 25.600,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.051.768.804,62 | R$ 15,784081 | R$ 4.804,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.051.204.063,86 | R$ 15,775678 | R$ 0,00 | R$ 74.100,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.050.589.373,51 | R$ 15,765341 | R$ 115.837,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.050.064.144,13 | R$ 15,759197 | R$ 5.066.136,58 | R$ 24.900,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.044.482.017,88 | R$ 15,751041 | R$ 9.201,53 | R$ 793.900,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.044.562.099,90 | R$ 15,740423 | R$ 194.320,94 | R$ 85.100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.043.875.026,24 | R$ 15,731714 | R$ 521,79 | R$ 134.900,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.043.401.239,83 | R$ 15,722550 | R$ 2.659,66 | R$ 15.300,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.042.883.561,14 | R$ 15,714559 | R$ 2.180,50 | R$ 90.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.042.282.617,88 | R$ 15,704174 | R$ 6.344,08 | R$ 74.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.041.655.496,72 | R$ 15,693694 | R$ 3.683,26 | R$ 216.200,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.041.338.667,65 | R$ 15,685721 | R$ 1.822,83 | R$ 125.300,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.040.885.780,42 | R$ 15,677040 | R$ 945,64 | R$ 60.300,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.040.353.704,04 | R$ 15,668133 | R$ 1.402,48 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.039.829.652,00 | R$ 15,659810 | R$ 2.395,11 | R$ 46.500,00 | 1 |