Patrimônio líquido
R$ 1.055.740.940,74
classe
R$ 1.055.740.940,74
R$ 15,78
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,93%
Fundo/Casca
SBPREV I S RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.177/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SBPREV I S RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.177/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.055.740.940,74 | R$ 15,784418 | R$ 0,00 | R$ 19.437,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.055.220.647,59 | R$ 15,776348 | R$ 51.805,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.054.605.511,86 | R$ 15,767926 | R$ 362.373,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.053.568.645,70 | R$ 15,757838 | R$ 0,00 | R$ 119.643,22 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.053.153.102,59 | R$ 15,749834 | R$ 0,00 | R$ 81.519,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.052.647.556,97 | R$ 15,741055 | R$ 0,00 | R$ 3.620,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.052.444.645,80 | R$ 15,737967 | R$ 0,00 | R$ 24.811,86 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.051.779.756,22 | R$ 15,727653 | R$ 2.627,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.051.220.830,82 | R$ 15,719335 | R$ 0,00 | R$ 71.923,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.050.607.594,68 | R$ 15,709090 | R$ 104.163,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.050.100.873,28 | R$ 15,703070 | R$ 5.042.999,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.044.521.060,27 | R$ 15,695004 | R$ 0,00 | R$ 770.762,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.044.591.280,16 | R$ 15,684485 | R$ 190.388,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.043.827.111,52 | R$ 15,675869 | R$ 0,00 | R$ 130.967,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.043.353.980,98 | R$ 15,666797 | R$ 0,00 | R$ 14.778,21 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.042.842.510,68 | R$ 15,658896 | R$ 0,00 | R$ 87.840,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.042.245.153,16 | R$ 15,648608 | R$ 0,00 | R$ 72.619,50 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.041.646.559,13 | R$ 15,638531 | R$ 0,00 | R$ 209.855,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.041.310.827,52 | R$ 15,630341 | R$ 0,00 | R$ 121.616,74 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.040.860.138,94 | R$ 15,621752 | R$ 0,00 | R$ 58.477,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.040.331.243,44 | R$ 15,612937 | R$ 0,00 | R$ 29.054,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.039.811.705,41 | R$ 15,604704 | R$ 0,00 | R$ 45.097,52 | 1 |