Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,86
25/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC INSS WH2
48.198.671/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC INSS WH2-ÚNICA
48.198.671/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/10/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 184,861401 | R$ 0,00 | R$ 33.129.907,40 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 33.122.684,49 | R$ 184,821098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 33.058.840,75 | R$ 184,464857 | R$ 0,00 | R$ 150.000.000,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 182.973.180,63 | R$ 1.020,971117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 232.260.193,84 | R$ 1.295,987470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 232.172.807,11 | R$ 1.295,499861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 232.092.817,67 | R$ 1.295,053529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 232.007.931,25 | R$ 1.294,579871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 231.923.066,14 | R$ 1.294,106333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 231.838.208,72 | R$ 1.293,632837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 231.751.048,83 | R$ 1.293,146494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 231.666.304,15 | R$ 1.292,673628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 231.578.672,23 | R$ 1.292,184651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 231.493.947,83 | R$ 1.291,711898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 231.409.260,76 | R$ 1.291,239353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 231.322.077,34 | R$ 1.290,752878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 231.237.385,44 | R$ 1.290,280307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 231.152.360,03 | R$ 1.289,805874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 231.067.381,15 | R$ 1.289,331701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 230.983.990,57 | R$ 1.288,866390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 231.088.441,31 | R$ 1.289,449214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 231.004.717,63 | R$ 1.288,982045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |