Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10.508,41
22/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WK FIDC
32.990.813/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
WK FIDC-SUB JR
32.990.813/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 10.508,410138 | R$ 0,00 | R$ 8.575.658,19 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 8.576.062,69 | R$ 10.508,905803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 8.596.223,26 | R$ 10.533,610090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 8.576.884,14 | R$ 10.509,912390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 8.559.362,89 | R$ 10.488,442260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 8.552.000,87 | R$ 10.479,421010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 8.558.015,54 | R$ 10.486,791250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 8.475.062,64 | R$ 10.385,142710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 8.457.812,65 | R$ 10.364,004980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 8.466.056,72 | R$ 10.374,107070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 8.449.964,06 | R$ 10.354,387500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 8.433.831,75 | R$ 10.334,619350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 8.392.877,69 | R$ 10.284,435210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 8.381.976,77 | R$ 10.271,077470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 8.349.055,19 | R$ 10.230,736140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.370.650,32 | R$ 10.257,198310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 8.360.653,36 | R$ 10.244,948270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 8.089.494,54 | R$ 9.912,676620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 8.077.891,45 | R$ 9.898,458466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 8.080.901,92 | R$ 9.902,147425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 8.071.505,11 | R$ 9.890,632795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 8.072.040,50 | R$ 9.891,288849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |