Fundos | ANBIMA Data

classe

WHG GLOB LB BRL FC MULT PREMIUM IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.219.820/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

10/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WHG GLOB LB BRL FC MULT PREMIUM IE

49.219.820/0001-68

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.

WHG GLOB LB BRL FC MULT PREMIUM IE

49.219.820/0001-68

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,145890	R$ 0,00	R$ 46.611.457,47	0
09/10/2023	R$ 45.985.500,36	R$ 1,130502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 46.066.498,04	R$ 1,132493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 45.754.926,49	R$ 1,124833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 45.998.496,60	R$ 1,130821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 45.711.162,64	R$ 1,123757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 46.710.772,52	R$ 1,148332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 47.163.904,33	R$ 1,159471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 46.898.920,16	R$ 1,152957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 46.236.917,60	R$ 1,136682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 46.525.408,98	R$ 1,143775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 46.779.918,92	R$ 1,150032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 46.795.772,14	R$ 1,150421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 46.762.001,37	R$ 1,149591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 46.966.535,53	R$ 1,154619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 47.483.455,49	R$ 1,167327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 47.839.926,35	R$ 1,176091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 48.225.176,71	R$ 1,185562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 49.053.936,86	R$ 1,205936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 48.488.657,28	R$ 1,192039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 48.007.618,88	R$ 1,180213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 48.521.153,73	R$ 1,192838	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.