Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
22/08/2024
R$ 500,00
33
Dias
0
10,20%
Fundo/Casca
ASTOR ASA BRANCA FI MULT CRED PRIV
47.729.676/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
ASTOR ASA BRANCA FI MULT CRED PRIV
47.729.676/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,172849 | R$ 0,00 | R$ 2.314.045,38 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 2.316.545,68 | R$ 1,174116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/08/2024 | R$ 2.315.824,34 | R$ 1,173751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2024 | R$ 2.315.014,88 | R$ 1,173341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/08/2024 | R$ 2.314.386,82 | R$ 1,173022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/08/2024 | R$ 2.313.625,50 | R$ 1,172636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2024 | R$ 2.312.971,07 | R$ 1,172305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2024 | R$ 2.311.762,91 | R$ 1,171692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2024 | R$ 2.311.574,87 | R$ 1,171597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/08/2024 | R$ 2.311.118,90 | R$ 1,171366 | R$ 0,00 | R$ 354.106,10 | 29 |
| 08/08/2024 | R$ 2.657.581,17 | R$ 1,168007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2024 | R$ 2.650.898,22 | R$ 1,165069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2024 | R$ 2.645.716,36 | R$ 1,162792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2024 | R$ 2.645.809,26 | R$ 1,162833 | R$ 0,00 | R$ 325.027,68 | 30 |
| 02/08/2024 | R$ 2.977.108,39 | R$ 1,165288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/08/2024 | R$ 2.977.268,56 | R$ 1,165350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2024 | R$ 2.978.121,42 | R$ 1,165684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2024 | R$ 2.970.166,06 | R$ 1,162570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2024 | R$ 2.970.437,54 | R$ 1,162676 | R$ 0,00 | R$ 103.144,91 | 31 |
| 26/07/2024 | R$ 3.074.131,62 | R$ 1,162884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/07/2024 | R$ 3.068.331,03 | R$ 1,160690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2024 | R$ 3.070.416,02 | R$ 1,161479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |