Fundos | ANBIMA Data

classe

DODORADO II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.115.112/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DODORADO II FI MULT CRED PRIV IE

49.115.112/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

DODORADO II FI MULT CRED PRIV IE

49.115.112/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,411119	R$ 0,00	R$ 25.143.411,47	0
02/06/2023	R$ 25.140.455,01	R$ 1,410953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2023	R$ 25.128.160,74	R$ 1,410263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 25.116.986,31	R$ 1,409635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2023	R$ 25.172.683,89	R$ 1,412761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2023	R$ 25.160.757,08	R$ 1,412092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2023	R$ 25.149.497,20	R$ 1,411460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2023	R$ 25.138.057,26	R$ 1,410818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2023	R$ 25.126.816,85	R$ 1,410187	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2023	R$ 25.115.724,19	R$ 1,409565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2023	R$ 25.105.487,74	R$ 1,408990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2023	R$ 25.095.246,98	R$ 1,408415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2023	R$ 25.084.612,51	R$ 1,407819	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2023	R$ 25.073.898,60	R$ 1,407217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2023	R$ 25.063.115,39	R$ 1,406612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2023	R$ 25.052.286,90	R$ 1,406004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2023	R$ 25.040.232,26	R$ 1,405328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2023	R$ 25.032.609,11	R$ 1,404900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2023	R$ 25.017.251,83	R$ 1,404038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2023	R$ 25.006.084,63	R$ 1,403411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2023	R$ 24.995.112,34	R$ 1,402796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2023	R$ 24.983.489,34	R$ 1,402143	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.