Fundos | ANBIMA Data

classe

KIMI FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.142.310/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 1.663.051,39

Valor da cota

R$ 0,95

05/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KIMI FC MULT CRED PRIV

30.142.310/0001-01

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

FLORIDA INVESTIMENTOS

KIMI FC MULT CRED PRIV

30.142.310/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2023	R$ 1.663.051,39	R$ 0,954071	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/07/2023	R$ 1.668.966,83	R$ 0,957465	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/07/2023	R$ 1.674.882,52	R$ 0,960859	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/06/2023	R$ 1.680.778,75	R$ 0,964241	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/06/2023	R$ 1.686.685,07	R$ 0,967630	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/06/2023	R$ 1.692.581,59	R$ 0,971012	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/06/2023	R$ 1.698.478,39	R$ 0,974395	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/06/2023	R$ 1.704.375,49	R$ 0,977779	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/06/2023	R$ 1.710.272,77	R$ 0,981162	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/06/2023	R$ 1.716.170,38	R$ 0,984545	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/06/2023	R$ 1.722.068,23	R$ 0,987929	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/06/2023	R$ 1.727.966,35	R$ 0,991312	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/06/2023	R$ 1.733.864,72	R$ 0,994696	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/06/2023	R$ 1.739.763,37	R$ 0,998080	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/06/2023	R$ 1.745.662,26	R$ 1,001464	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/06/2023	R$ 1.751.561,44	R$ 1,004848	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/06/2023	R$ 1.757.460,84	R$ 1,008233	R$ 0,00	R$ 0,00	27
12/06/2023	R$ 1.763.360,55	R$ 1,011617	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/06/2023	R$ 1.769.260,49	R$ 1,015002	R$ 0,00	R$ 0,00	27
07/06/2023	R$ 1.768.262,76	R$ 1,014430	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/06/2023	R$ 1.766.980,89	R$ 1,013694	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/06/2023	R$ 1.765.954,12	R$ 1,013105	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.