Fundos | ANBIMA Data

classe

FIM DUNAS - FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

48.935.744/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.100,23

31/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

120

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIM DUNAS - FI MULTIMERCADO CRED PRIV

48.935.744/0001-24

FIF

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

ACURA CAPITAL

FIM DUNAS - FI MULTIMERCADO CRED PRIV

48.935.744/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.100,232987	R$ 0,00	R$ 1.927.774,50	0
30/10/2023	R$ 1.926.718,35	R$ 1.099,630214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2023	R$ 1.925.663,15	R$ 1.099,027983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2023	R$ 1.924.609,27	R$ 1.098,426505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2023	R$ 1.923.556,42	R$ 1.097,825615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2023	R$ 1.922.475,28	R$ 1.097,208579	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2023	R$ 1.921.433,19	R$ 1.096,613830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2023	R$ 1.920.376,62	R$ 1.096,010817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2023	R$ 1.919.301,53	R$ 1.095,397235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2023	R$ 1.918.241,31	R$ 1.094,792138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2023	R$ 1.917.182,17	R$ 1.094,187658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2023	R$ 1.916.124,01	R$ 1.093,583738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2023	R$ 1.915.066,88	R$ 1.092,980405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2023	R$ 1.914.043,70	R$ 1.092,396449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2023	R$ 1.912.988,96	R$ 1.091,794480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2023	R$ 1.917.421,53	R$ 1.094,324268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2023	R$ 1.916.369,86	R$ 1.093,724051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 1.915.312,86	R$ 1.093,120793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2023	R$ 1.914.257,52	R$ 1.092,518482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2023	R$ 1.913.204,62	R$ 1.091,917563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 1.912.151,67	R$ 1.091,316616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 1.911.093,31	R$ 1.090,712582	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.