Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO INNOVARE FIP MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

48.913.499/0001-54

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.884.840,52

Valor da cota

R$ 698,15

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INNOVARE FIP MULTI

48.913.499/0001-54

FIP

OSLO DTVM S. A.

MAUD CAPITAL

CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO INNOVARE FIP MULTI

48.913.499/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 14h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 2.884.840,52	R$ 698,153323	R$ 200.000,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 2.700.949,27	R$ 702,193244	R$ 287.500,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 2.428.751,46	R$ 706,600439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 2.443.990,52	R$ 711,033962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 2.455.860,73	R$ 714,487381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 2.470.860,73	R$ 718,851354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 2.483.230,17	R$ 722,450014	R$ 300.000,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 2.199.879,57	R$ 727,921327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 2.213.509,84	R$ 732,431467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 2.230.057,96	R$ 737,907098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 2.246.932,00	R$ 743,490573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 2.263.724,56	R$ 749,047088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 2.260.318,96	R$ 747,920204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 2.275.664,96	R$ 752,998064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 2.290.664,96	R$ 757,961436	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 2.308.827,25	R$ 763,971182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 2.323.824,96	R$ 768,933796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 2.338.802,77	R$ 773,889825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 2.365.026,52	R$ 782,567040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 2.380.005,17	R$ 787,523347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 2.395.006,38	R$ 792,487119	R$ 15.000,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 2.398.478,67	R$ 798,616079	R$ 60.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.