Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.522,54
30/06/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
529,91%
Fundo/Casca
GUIDARE FI MULTIMERCADO CRED PRIV
49.163.824/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
GUIDARE FI MULTIMERCADO CRED PRIV
49.163.824/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 7.522,536901 | R$ 0,00 | R$ 353.518,69 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.987,135864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.986,839458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 22.201,815454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.330,548283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,379864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,391656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,403594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,422684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,477966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,549034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,572654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.986,552689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |