Patrimônio líquido
R$ 78.145.374,19
classe
R$ 78.145.374,19
R$ 105.955,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ABC I FIDC
45.880.936/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE DE COTAS A DO ABC I FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.880.936/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 78.145.374,19 | R$ 105.955,496947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 78.780.233,93 | R$ 106.816,288515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 79.222.381,48 | R$ 107.415,786104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 79.168.409,55 | R$ 107.342,606818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 79.266.979,36 | R$ 107.476,255333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 79.856.749,68 | R$ 108.275,911205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 80.155.891,69 | R$ 108.681,510905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 80.080.343,63 | R$ 108.579,077046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 79.478.512,78 | R$ 107.763,068582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 79.967.657,87 | R$ 107.824,356666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 79.674.670,68 | R$ 107.429,309196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 78.816.778,50 | R$ 106.272,570631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 78.840.617,08 | R$ 106.304,713370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 77.695.199,96 | R$ 104.760,290671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 77.565.481,40 | R$ 104.585,384705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 77.582.701,22 | R$ 104.155,258402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 77.340.950,86 | R$ 103.830,707041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 76.439.407,79 | R$ 102.620,379869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 75.883.376,90 | R$ 101.873,904944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 75.610.167,32 | R$ 101.507,119386 | R$ 50.664.117,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 24.801.445,72 | R$ 101.200,673943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 24.712.058,77 | R$ 100.579,790334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |